どうすれば取引の思考を止めることができますか? 利益度外視、損失度外視、ただ運用が正しいかどうかだけを考えるところまで来ていませんか？

I. ゾウとゾウ乗り

私は10年前にこの質問について考えました。私もたくさんの本や資料を読みました。より良い本の 1 つは、「The Elephant and the Elephant Riders」です。ジョナサン・ハイト（ジョナサン・ハイト）はこの本の中でこう書いています：人間の心の半分は手に負えない象のようなもので、残りの半分は正気の象に乗る人のようなものです。

象のレベル: 身体、右脳、非合理、潜在意識、自動化。象乗りのレベル: 心、左脳、合理性、意識、制御。これら 2 つの意見の対立により、人々は理性と非合理性の間のアイデアの戦いに巻き込まれることがよくあります。象に乗る人々は、意識という制御された部分に属しています。象は制御されていない部分、つまり潜在意識に属します。

私たちはしばしば、自分が自分の所有者であり、自分の感情や行動をコントロールできると考えています。人が自分自身をコントロールできるというのは、ほとんどの場合幻想です。ゾウが怒るとゾウが所有者となり、ゾウに乗っている人はゾウをコントロールすることができません。

トレーダーはさまざまな市場トレンドに遭遇し、市場がうまくいかない状況、頻繁なストップロス、さらにはポジションの清算などの状況に常に遭遇します。損失が頻繁に発生すると、トレーダーは戦闘と逃走のメカニズムを作動させます。つまり、動物や象が活動し始めます。これは物理的なプロセスであり、無意識のうちに起こります。パブロフの犬と同じように、ベルを聞くと唾液が分泌されます。それは連鎖です。凶暴なゾウの支配下で、人間は完全に本能に従って行動する動物です。金融取引におけるこの種の必死の抵抗はほとんど無意味です。最終結果はほとんどが清算と崩壊です。

動作が正しいかどうかについては、システムの実行部分にすぎません。システム全体が正しいかどうか判断できない状況では、実行の正しさを語っても意味がありません。実際、トレーダーの人生は試行錯誤の連続であり、すべてのシステムが転覆され、損失がほぼ同じになるまで、システムを 1 つずつ転覆し続けるプロセスです。

したがって、取引のレベルも蓄積に依存します。普遍的なシステムはほとんど存在しないことが最終的に発見されるまで、それは単なる足し算と引き算です。すべてのシステムには独自の抜け穴がありますが、マーフィーの法則によれば、抜け穴は常に引き起こされ、悲劇は避けられず、必ず発生します。人間の合理性は、人間が動物よりも優れている唯一の特徴です。合理性は人間の上に象に乗っているのです。ゾウを制御する最善の方法は、ゾウを怒らせないことです。これは、取引における究極の防御と阻止戦争の感覚を体現しています。

資本を安全に保つために資本の少額を犠牲にする準備ができているとき、感情は比較的制御可能であり、ゾウは簡単には怒りません。この時のポジションは通常の意味でのストップロスではなく、一種の犠牲となります。それは通常の意味での損失ではなく、正義感に満ちた英雄的な行為です。屈辱の感情を英雄的な感情に置き換えれば、簡単には怒らなくなります。あなたも誇り高く、シックで、安心しているかもしれません。

II. 水を止める心を持つ意味

心に残ることに何の意味があるのでしょうか？私のちょっと演繹的な質問は損得を無視して、運用が正しいかどうかだけを考えているので、何が目的なのか聞いてください。トレードとは安定した利益を得ることだけを目指すものではないでしょうか？損益は無視し、各取引が計画どおりに実行されるかどうかだけに焦点を当てます。実行すればするほど損失が大きくなったらどうしますか? それでも損得無視で執行を続けるのはやめますか？これは、私が多くの投資家と接する中で、投資家の間で生じた問題でもあります。常に良い心構えが必要だと感じています。お金をお金として扱わないと、お金しか稼げないので、人に面と向かって伝えるのが苦手です。実際には、これは必ずしも真実ではありません。そうしたとしても、それでもお金を失う可能性があるからです。

このタイプの投資家のもう一人のコピーがいます。つまり、上から下を知ろうとする人々です。底を見つける目的は何ですか？ただの利益のためじゃないの？常に底を探ろうとしてきたのですね。利益が得られなくても、それでも利益を追求しますか？その結果、私が驚いたのは、多くの人が最下位に到達するまでの1、2回の勝利に夢中になっていて、全体としてお金を失っているという事実を忘れているということでした。これは投資家がタイトルのことを考えるのをやめ、損益を無視し、実行だけを気にするのと同じです。

タートルトレードを利用して20日高値を突破して長期オープンする場合、長くやれば利益を得ることができます。ただし、タートル取引を使用して 20 の高値を突破すると、穴が開きます。長期間これを続けると、損失が保証されます。損得を度外視して心に終止符を打つ原則と高度な実行力を貫き、20日の高値を突破して空を開くも、結果は常に赤字。あなたが耐えることに何の意味があるのですか？

私は実行の重要性を否定しているわけではありません。実行が重要であると断言できます。しかし、それが決定的な要因ではありません。決定要因は実行ではなく戦略です。戦略は基礎です。戦略がなければ実行力があっても役に立ちません。しかし、どうすれば水のような思考をやめ、損得を度外視して高いレベルで実行できるかというと、現在一般的に行われている手法は2つあります。まず、取引戦略を定量化し、コンピューターで実行し、コンピューターに高レベルで実行させます。2つ目は、1人で取引することによる感情的なリスクを避けるため、発注、リスク管理、意思決定を3人で別々に行うことです。

3. 繊細な精神性

この質問は非常に興味深いです。技術的かつイデオロギー的な問題として、私は実際、この種の精神性の問題について話すことを好みます。なぜなら、精神性は非常にデリケートなものだからです。人間の本性は理性と感性の素晴らしい組み合わせです。これは誰もが明確にしなければならないことです。感情を排除し、理性を受け入れることは多くの人が追い求める目標ですが、知っておいていただきたいのは、この 2 つはコインの裏表に相当するということであり、私は自分のような人間性に近づきたいと思っています。一度それを本当に理解したら、それをコントロールすることしかできません。

したがって、私の意見では、最も強力なことは、人々が自分の感情をコントロールできることです。いつでも感情に基づいて決断しない人は、実は人間の本質を理解しているのです。私は実際にそのような才能のある人々に何人か会いました。実はこのようなスキルは訓練によって身につけることができ、トレードでも同じことが言えます。前に答えたように、取引頻度をコントロールする方法や、感情に左右されずに取引する方法はすべて、継続的な理解とトレーニングが必要です。

なぜ取引は難しいのでしょうか？この業界は人間性や感情に近いため、ほとんどの人は利益を得ることができず、損失をコントロールすることができません。根本的な原因は、感情がアカウントに従い、市場に従うことです。自分の性格をコントロールするのをやめたら、成功の可能性は最小限になります。

実際に心から取引を止めることは不可能だと思います。では、取引を停止する必要があるのでしょうか？私の意見では、その必要はありません。なぜなら、人間は口座の純価値の変化、取引が合理的であるかどうか、誤った取引を探してそれらを要約することを気にするからです。これ自体には十分な注意が必要ですが、取引を気にしなくなったら、実際にはもう取引する必要はないと私は思います。

一つのことを気にしないとき、それが正しく行われる確率はどれだけあるでしょうか!! 深く集中すると、注意を払いすぎて注意を払わないという間違いを犯した可能性がありますが、その場合は意図的に注意を払わないという間違いを犯したことになります。これは哲学的な質問です。あなたが考え、欲望を抱いているとき、自由であるのは普通のことです。それが正常なのか、あるいは依然として「コントロール」という言葉と切り離せないので、取引の最終的な目的地はあるレベルの「自由」を求めることです。つまり、取引中の気分に影響を与える可能性のあるあらゆる種類の出来事に対して、人間として正常な反応を示しますが、正しいことを行うための継続的なトレーニングを通じて、正しいことを達成することができます。

IV. 損益の見方

では、取引における損益をどのように見るべきかというと、操作が正しいコンテキストで行われているかどうかだけを気にします。いくつかのキーワードは、「トレーニング」、「原則」、「持続性」、「継続的複製」です。トランザクションのあらゆる側面、言い換えれば、トランザクションの雰囲気に影響を与える可能性のあるトランザクション内のすべての問題は、合理的な制御という目標を達成するためのトレーニングを通じてすべて解決できることを知っておく必要があります。これは間違いなく達成できます。

トレーニングはすべての取引リンクを強化します。同時に、トレーニング自体も一種のトレーニングです。練習とは単にトレードス​​キルを身につけることではありません。同時に、動きそのものを訓練することにもなります。トレーニング方法は何ですか？最初のステップは原則を確立することです。原則は、すべての取引行動の基礎を形成する基本的な真理です。原則により、人々は行動を通じて取引の目標を達成できるようになります。

マーケットでは日々、あらゆる変動が起きています。相場変動には3つの構造がある。しかし、それらがいつどのような形で隆起したのかはすべて不明である。原則がなければ、取引中に遭遇する可能性のあるあらゆる種類の予測不可能な状況に対して、あたかもその状況を初めて経験したかのように、孤立して対応することを強いられるだけになります。しかし、市場のさまざまな状況を分類し、さまざまな市場状況に対応する能力があれば、上手に取引し、損益を俯瞰し、原則を受け入れ、正しい意思決定を下せるようになるのは時間の問題だと私は信じています。 。

この認識を持って、取引システムのあらゆる側面について最も基本的な原則を確立する必要があります。たとえば、毎日の損失を 1% 未満、週ごとの損失を 5% 未満に制限し、口座損失が 8% になった後はポジション量を半分に減らします。これはリスク管理の基本原則です。もちろん、その後の取引でこのリスク管理方法がうまく機能していないことがわかりましたが、これが初期段階での損失を限定する方法でした。これが最も単純な原則です。何人でできるか聞いてください。継続的にお金を失い続けたとき、感情に流されて取引をせずに、本当に自分の手をコントロールできるでしょうか。

同様に、フレームワークがより成熟するにつれて、ますます多くの原則が存在するようになります。たとえば、各商品のトランザクション数は月あたり 5 回を超えてはなりません。これも基本原則です。それはできるでしょうか？5回未満かどうかは重要ではありません。重要なのは、実際にやめられるかどうかです。それは問題ではありません; 重要なのは、自分が止めることができない種類の感情的誘惑を実際に感じることができるかどうかです。したがって、原則を実行するプロセスで本当に重要なのは、実際にそれをコントロールできるかどうかではなく、実際に人間の本性を感じ、それができるかどうかです。自分の恣意性を克服する原則を立てる前に、自分自身の人間性を理解する必要があります。この箇所を注意深く読むと役に立ちます。

以上が第一段階です。トレーニングを経験したことがない人にとって、トレーニングそのものに近づくには、いくつかの基本的なフレームワークが必要です。どのようなトレーニング内容であるかは重要ではありません。まずは始めることが最も重要です。現時点では市場に対する理解が限られているため、多くの原則は常に改訂され、適応されますが、原則を策定し、それを実行するために自分自身を訓練するという行為は非常に重要です。

原則を少しずつ実践していく、その過程で市場や自分自身への理解が深まり、少しずつ自分に合った原則を組み立てることができます。これは学習と自己変革のプロセスです。もちろん、そのプロセスは私がいくつか述べたほど単純ではありません。このプロセスは面倒で苦痛です。人間の性質上、1 つのことをするように支配されることを望む人はいません。しかし、実際にこのプロセスを持っている場合にのみ、近い将来真の自由を受け入れることができます。

このプロセスにはいくつかの手順が含まれます。1 つ目は、いくつかの基本原則を確立し、失敗し続け、自分自身から学び続け、原則を改善し続けることです。そして 2 つ目は、100% の実行に近づけ続けることです。真に 100% 実行されることはまれであることを知っておく必要があります。システムには変数があるため、80% まで実行できれば、すでに大成功です。そして、実行を強化し、スキルとメンタルを向上させることにより、より効率的で効果的な取引原則を形成する、つまり取引スキルを向上させることができます。徐々に取引スキルを向上させていきます。徐々に正しいことをやっているうちは、損得を気にするほどのエネルギーはなくなります。

何が正しいのかについてもう少し詳しくお話したい場合は、最初の原則が必ずしも正しいとは限りませんが、原則の継続的な実施、継続的な自己学習、継続的な改善、継続的な原則の再形成のプロセスを通じて、より効率的な原則が形成されます。このより効率的な原則は、行うべき正しいことであるため、それを実行しているかどうかが明確になります。このフレームワークは取引をガイドするだけではないと思います。これは私にとって、いつでも自分を向上させるための体系的な考え方であり、いつの時代にも当てはまるものだと考えています。

自己学習と原則の再形成のプロセスにより、「自分が正しいと思っている」というレベルから「自分が正しいとどうやってわかるのか」というレベルに飛躍できるため、追求する目標に終わりはありません。自分が正しいと思うことをやれば成功できるわけではありません。このプロセスでは、より高い目標を達成するために原則と取引フレームワークを常に最適化することになるため、安定した利益が最終的な目標ではありません。

実際に利益を安定させると、より高い目標が持てるようになります。安定した収益状態を維持したい場合は、継続的な粉砕、継続的なリストラ、継続的な改善のプロセスが必要です。では、なぜ優秀なトレーダーは、問題を見つけるためにトレードを要約したり修正したりするのに毎日多くの時間を費やすのでしょうか? 常に利益を上げ続けることができるのは原則だけではないと思います。それはむしろ、継続的に改善し、新しい自分を知ることです。

5. 取引の流れ

次に、取引においてどのような点に注意する必要があるかについて話しましょう。まだ取引システムからスタートしているため、リンクはそれほど多くありませんが、一般的にはいくつかのポイントだけです。

1. 市況の定義基準

2. 時間固有の選択肢

3. エントリーポイントとエグジットポイントの把握

4. ストップロスコントロール

5. リスク管理体制

6. ポジション管理

7. マインドセットのコントロール

基本的には上記の 7 点ですが、各ステップで多数の原則を遵守する必要があります。これらの原則はどのようにして得られるのでしょうか。まず、市場の理解に基づいた自分自身の理解から生まれます。また、これら 2 つの部分に対する私たちの理解は、多くの場合限定的です。なぜなら、「自分が正しいとどうやって知るのか」という理由からであり、これには継続的な学習が必要です。

ただし、この作業を開始するには、まず現在の認識に基づいて基本原則を確立し、問題を開始し、次に新しい基準を徐々に導入し、導入、抑制、制御、および基準の深い理解を通じて元の基準の一部を削除する必要があります。市場。正確に言えば、断捨離ではなくグレードアップです。

このプロセスを深めていくと、最初に定式化した原則の多くが、これらが核となるものであり、正しい確率を持つものであることがわかります。したがって、それを深め、それに固執すれば、明確な枠組みが出てきます。

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