今日は 2024 年の初日です。

私たちはバフェットの「決して時代遅れではない」からのトップ 5 の投資アイデアを共有しています。バフェットはギリシャ神話のミダス神のような人です。彼はバークシャー帝国と、石を金に変える呪文で驚くべき常緑樹のストックの神話を創造しました。 。

バフェット氏の成功は、極めてシンプルで分かりやすく、それでいてユニークな一連の投資アイデアや哲学に基づいており、その背景には金融市場に対する深い考えと認識があります。

では、ゆっくりとお金持ちになれる投資アイデアとは何でしょうか？

新年を迎えましたが、バフェット氏の「海に針を刺す」ような提案が少しでもお役に立てれば幸いです。

重要なポイント
理性を保つ

リスクを回避し、元本を維持するように努めてください

長期投資家として重要なのは忍耐力です

能力の輪の原則を遵守する

競争障壁がある企業を見つける

投資原則 1: 合理的であり続ける
合理性はバフェットの投資哲学の中核要素の 1 つです。投資するときは、他人に影響されずに自分の意見に固執し、自分自身に一喜一憂しないでください。彼はほとんどの時間を考えたり読んだりすることに費やしています。この習慣が定着しています。彼の投資方針の論調は、人気のある株ではなく実際の価値を投資選択の基準として利用するというもので、株式市場で毎日売買するのは賢明なアプローチではありません。投資を成功させるには、企業は適切な判断力を持ち、投資を守る必要があります。 「ミスター・マーケット」の影響を受けないようにするためです。

投資原則 2: リスクを回避し、元本を維持するよう努める
バフェットの投資に関する名言の中で最も有名なのは間違いなくこれです。「成功には 3 つの秘訣がある。第一に、リスクを回避して元本を維持すること。第二に、リスクを回避して元本を維持するように努めること。そして第三に、最初の 2 つを維持すること」資金の安全性を確保するために、バフェットは常に明確な心を保ち、市場が最も興奮し、投資家が最も貪欲な時期には勇敢に撤退しました。

1968 年 5 月、米国の株式市場が活況を呈していたとき、バフェット氏はもう投資に値する銘柄が見つからないと考え、保有していた株式をすべて売却し、会社を解散しました。市場は急落し、徐々に株価暴落となり、1970 年 5 月までに、すべての銘柄が前年の初めに比べて 50% 以上下落しました。

バフェット氏は、「不確実なこと」は決してしないという堅実な投資戦略により、何度も株価暴落を回避することができ、一時的な資本の価値を急速に高める機会も与えてくれました。投資を行う前に、リスク要因を第一に考え、リスクが生じたときの回復力を検討する必要があります。無敵。

投資原則 3: 長期投資家になるには忍耐が鍵です
バフェットの成功のもう 1 つの主な要因は、彼が短期投資家ではなく長期投資家であることです。バフェットは決して市場の短期的な利益を追求しません。彼は市場で過大評価されている企業を避けるために最善を尽くしています。なぜなら、企業の株価は短期的には急速に上昇するため、一度投資すると決めたら、通常は長期間保有することになるからです。

バフェットは、比較的短期間では最高ではなかったかもしれませんが、バフェットほど長期にわたって市場平均を上回るパフォーマンスを発揮できる人はいません。バフェットの利益記録からわかるように、彼の資産は常に安定した成長を示し、急騰することはめったにありませんでした。原則は、頻繁に反撃しないこと、良い投資パートナーが見つかるまで行動を起こさないこと、良い投資パートナーがいない場合は現金を保持することです。

マンガー氏とバフェット氏のリーダーシップの下、バークシャーの1965年から2022年までの平均年間リターンは20%で、同時期のS&P指数のパフォーマンスをはるかに上回っていた。単年から判断すると、多くの投資家はこれに納得できないかもしれないが、誰も納得できないだろう。これは、ほとんどの人が貪欲、衝動、恐怖などの人間の弱さに突き動かされ、バフェットのような本当の長期投資家ではなく、投資家または短期投資家になるためです。

投資原則 4: コンピテンス サークル原則の遵守
バフェットは、1993 年の株主への手紙の中で、コンピテンシーの輪について次のように説明しました。リスクは管理可能な範囲内にある。」

パワー サークルの原則に従う場合、最大の困難は、より多くの利益を追求するために、能力のサークルから抜け出す誘惑にどう抵抗するかです。前世紀の 90 年代後半には、オンライン テクノロジー株の大規模な強気市場がありました。 1999 年にこれによって利益はわずか 0.5% にとどまり、その年の株式市場は 21% 急騰しましたが、バフェットは依然としてパワー サークルの原則を堅持しました。

その結果、2000年から米国株式市場ではネット株バブルが崩壊し、株価は3年間で半分以下に下落したが、バフェット氏は過去3年間で10％の利益を上げ、市場を100％上回った。大きなマージン。

投資原則 5: 競争障壁がある企業を探す
バフェット氏は、競合他社に対して大きな競争障壁となり得る企業に情熱を注いでいます。もちろん、これは、バフェット氏が投資する企業が必ずしも特定の製品や市場を独占していることを意味するわけではありません。たとえば、コカ・コーラは決して不足したことがありません。バフェット氏の見解では、いわゆる競争障壁とは、同業他社が到達できない長期的な競争上の優位性、本質的な企業価値、ブランドの優位性を持つ障壁を指します。通常の状況であれば、今後 10 年、15 年、または 20 年のビジネス状況を予測できます。」

以上はバフェット氏の投資における市場リスクへの対処のヒントであり、私たちが学ぶべき「お金持ちになる秘訣」でもあります。

もちろん、すべての市場に適応できる方法はありませんが、投資で着実に勝ち続ける唯一の秘訣は、進化する能力を維持し、継続的に改善し、自分を超え、複合的な成果を得るために方法論を改善することです。長距離投資への興味。

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